2021-06-17 09:06
遵照《证券投资基金音信披露处理门径》相合规章，景顺长城基金处理有限公司就旗下十一只怒放式基金２００９年度终末一个市集生意日（２００９年12月３1日）的基金资产净值和基金份额净值告示如下（单元：黎民币元）：
景顺长城景系列怒放式证券投资基金之景顺长城动力均衡证券投资基金 景顺长城动力均衡搀和 260103 6,843,485,452.74 0.8003 3.0903
截至２００９年12月３1日，景顺长城景系列怒放式证券投资基金之景顺长城钱银市集证券投资基金（简称：景顺长城钱银，基金代码：260102）的资产净值为863,343,825.38元；基金份额净值为1.0000元；当日每万份基金净收益为0.0963元；７日年化收益率为0.414％（按月结转）。
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